Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 15,06 | 15,09 | -0,20% | +3,15% | 53,17 | 52,75 | +0,79% | -2,07% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 12,95 | 12,97 | -0,15% | +0,86% | 45,72 | 45,34 | +0,83% | -4,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 14,95 | 14,98 | -0,20% | +3,03% | 52,78 | 52,37 | +0,78% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 20,14 | 20,30 | -0,79% | -2,00% | 52,36 | 52,07 | +0,55% | -2,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 12,83 | 12,85 | -0,16% | -0,93% | 45,30 | 44,92 | +0,83% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 17,31 | 17,45 | -0,80% | -5,67% | 45,00 | 44,76 | +0,54% | -6,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)