Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 100,30 100,29 +0,01% 0,00% 354,10 350,60 +1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 1050,68 1050,61 +0,01% +3,29% 3709,32 3672,83 +0,99% -1,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 17,18 17,15 +0,17% -0,52% 60,65 59,95 +1,16% -5,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-16 23,10 23,32 -0,94% -5,68% 60,06 59,82 +0,39% -6,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 16,37 16,34 +0,18% -1,03% 57,79 57,12 +1,17% -6,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-16 22,02 22,22 -0,90% -6,14% 57,25 57,00 +0,44% -6,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 12,35 12,33 +0,16% +3,17% 43,60 43,10 +1,15% -2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 11,84 11,82 +0,17% +2,60% 41,80 41,32 +1,16% -2,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-16 153,04 152,21 +0,55% +2,56% 540,29 532,11 +1,54% -2,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-16 96,01 95,49 +0,54% -1,80% 338,95 333,82 +1,54% -6,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-16 146,58 145,79 +0,54% +2,05% 517,49 509,67 +1,53% -3,11% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 18,18 18,11 +0,39% -6,53% 64,18 63,31 +1,38% -11,26% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 20,57 20,53 +0,19% 0,00% 72,62 71,77 +1,18% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 9,67 9,64 +0,31% 0,00% 34,14 33,70 +1,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 5,32 5,32 0,00% -0,75% 18,78 18,60 +0,99% -5,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 10,45 10,45 0,00% -1,60% 36,89 36,53 +0,99% -6,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-16 16,77 16,76 +0,06% -0,18% 59,20 58,59 +1,05% -5,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-16 707,44 725,82 -2,53% -0,66% 2497,55 2537,39 -1,57% -5,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-16 476,48 488,86 -2,53% -7,93% 1682,17 1709,01 -1,57% -12,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-16 1092,32 1114,82 -2,02% -13,37% 2839,81 2859,74 -0,70% -13,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-16 478,24 488,10 -2,02% -19,47% 1243,33 1252,07 -0,70% -19,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 187,53 188,14 -0,32% -0,01% 662,06 657,72 +0,66% -5,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 104,29 104,63 -0,32% -4,92% 368,19 365,78 +0,66% -9,74% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 7,53 7,59 -0,79% -1,70% 26,58 26,53 +0,19% -6,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 10,14 10,16 -0,20% -0,39% 35,80 35,52 +0,79% -5,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-16 194,76 201,89 -3,53% +2,48% 687,58 705,79 -2,58% -2,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-16 5,74 5,76 -0,35% -2,38% 20,26 20,14 +0,64% -7,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-16 7,71 7,74 -0,39% +0,78% 27,22 27,06 +0,60% -4,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-16 7,46 7,49 -0,40% +0,13% 26,34 26,18 +0,58% -4,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-16 16,52 16,67 -0,90% -4,18% 42,95 42,76 +0,44% -4,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-16 12,63 12,66 -0,24% +0,96% 44,59 44,26 +0,75% -4,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-16 7,18 7,20 -0,28% -2,58% 25,35 25,17 +0,71% -7,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-16 12,22 12,26 -0,33% +0,41% 43,14 42,86 +0,66% -4,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)