Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 8,24 | 8,40 | -1,90% | -26,10% | 29,09 | 29,37 | -0,94% | -29,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 7,86 | 8,01 | -1,87% | -26,47% | 27,75 | 28,00 | -0,90% | -30,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 132,82 | 133,71 | -0,67% | -35,55% | 468,91 | 467,44 | +0,31% | -38,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 101,87 | 102,56 | -0,67% | -37,45% | 359,64 | 358,54 | +0,31% | -40,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-16 | 105,74 | 106,87 | -1,06% | +4,92% | 373,31 | 373,61 | -0,08% | -0,39% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 74,98 | 76,71 | -2,26% | -27,52% | 264,71 | 268,17 | -1,29% | -31,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 74,59 | 76,31 | -2,25% | -27,86% | 263,33 | 266,77 | -1,29% | -31,52% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-16 | 74,45 | 76,15 | -2,23% | -28,10% | 193,56 | 195,34 | -0,91% | -28,47% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 2,44 | 2,46 | -0,81% | 0,00% | 8,61 | 8,60 | +0,17% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 2,33 | 2,35 | -0,85% | -20,21% | 8,23 | 8,22 | +0,13% | -24,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)