Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 6,96 | 6,64 | +4,82% | -42,24% | 18,09 | 17,03 | +6,23% | -42,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 6,81 | 6,50 | +4,77% | -42,68% | 17,70 | 16,67 | +6,18% | -42,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 73,74 | 80,23 | -8,09% | -48,66% | 260,33 | 280,48 | -7,18% | -51,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 78,39 | 85,48 | -8,29% | -49,43% | 203,80 | 219,27 | -7,06% | -49,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 73,03 | 79,46 | -8,09% | -48,85% | 257,82 | 277,78 | -7,19% | -51,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 77,58 | 84,59 | -8,29% | -49,62% | 201,69 | 216,99 | -7,05% | -49,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)