Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 92,88 | 93,55 | -0,72% | 0,00% | 327,90 | 327,04 | +0,26% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 10,94 | 11,02 | -0,73% | -6,17% | 28,44 | 28,27 | +0,61% | -6,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2008-10-16 | 7,11 | 7,16 | -0,70% | -10,68% | 18,48 | 18,37 | +0,64% | -11,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 7,96 | 7,97 | -0,13% | -2,21% | 28,10 | 27,86 | +0,86% | -7,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 92,58 | 93,25 | -0,72% | 0,00% | 326,84 | 325,99 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 10,78 | 10,86 | -0,74% | -6,50% | 28,03 | 27,86 | +0,60% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 5,20 | 5,20 | 0,00% | -6,81% | 18,36 | 18,18 | +0,99% | -11,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 89,16 | 89,81 | -0,72% | 0,00% | 314,77 | 313,97 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 7,04 | 7,09 | -0,71% | -10,89% | 18,30 | 18,19 | +0,63% | -11,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)