Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 85,08 | 87,14 | -2,36% | -33,91% | 300,37 | 304,63 | -1,40% | -37,25% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 9,02 | 9,29 | -2,91% | -30,62% | 31,84 | 32,48 | -1,95% | -34,13% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 7,95 | 8,19 | -2,93% | -30,93% | 28,07 | 28,63 | -1,97% | -34,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 517,63 | 514,29 | +0,65% | -22,82% | 1827,44 | 1797,91 | +1,64% | -26,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 453,31 | 450,38 | +0,65% | -24,10% | 1600,37 | 1574,48 | +1,64% | -27,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 76,09 | 77,38 | -1,67% | 0,00% | 268,63 | 270,51 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 76,29 | 77,56 | -1,64% | 0,00% | 198,34 | 198,96 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 75,97 | 77,26 | -1,67% | 0,00% | 268,20 | 270,09 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 76,17 | 77,43 | -1,63% | 0,00% | 198,03 | 198,62 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 77,58 | 79,60 | -2,54% | 0,00% | 273,89 | 278,27 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 77,76 | 79,76 | -2,51% | 0,00% | 202,16 | 204,60 | -1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 77,42 | 79,44 | -2,54% | 0,00% | 273,32 | 277,71 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 77,69 | 79,69 | -2,51% | 0,00% | 201,98 | 204,42 | -1,20% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)