Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 6,87 | 6,96 | -1,29% | -42,85% | 18,13 | 18,09 | +0,18% | -42,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 6,73 | 6,81 | -1,17% | -43,25% | 17,76 | 17,70 | +0,30% | -42,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 74,84 | 73,74 | +1,49% | -47,60% | 265,73 | 260,33 | +2,07% | -49,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 79,39 | 78,39 | +1,28% | -48,57% | 209,47 | 203,80 | +2,78% | -48,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 74,12 | 73,03 | +1,49% | -47,79% | 263,17 | 257,82 | +2,07% | -50,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 78,57 | 77,58 | +1,28% | -48,76% | 207,31 | 201,69 | +2,78% | -48,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)