Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 15,10 | 15,06 | +0,27% | +3,35% | 53,61 | 53,17 | +0,84% | -1,33% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 12,98 | 12,95 | +0,23% | +1,01% | 46,09 | 45,72 | +0,81% | -3,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 14,98 | 14,95 | +0,20% | +3,17% | 53,19 | 52,78 | +0,77% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 20,09 | 20,14 | -0,25% | -2,62% | 53,01 | 52,36 | +1,24% | -2,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 12,85 | 12,83 | +0,16% | -0,93% | 45,63 | 45,30 | +0,73% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 17,26 | 17,31 | -0,29% | -6,30% | 45,54 | 45,00 | +1,20% | -5,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)