Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 100,37 100,30 +0,07% 0,00% 356,37 354,10 +0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 1051,34 1050,68 +0,06% +3,32% 3732,89 3709,32 +0,64% -1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 17,31 17,18 +0,76% +0,12% 61,46 60,65 +1,33% -4,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-17 23,32 23,10 +0,95% -5,09% 61,53 60,06 +2,46% -4,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 16,50 16,37 +0,79% -0,36% 58,58 57,79 +1,37% -4,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-17 22,23 22,02 +0,95% -5,52% 58,65 57,25 +2,46% -4,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 12,37 12,35 +0,16% +3,26% 43,92 43,60 +0,74% -1,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 11,87 11,84 +0,25% +2,77% 42,15 41,80 +0,83% -1,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-17 153,12 153,04 +0,05% +2,39% 543,67 540,29 +0,62% -2,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-17 96,06 96,01 +0,05% -1,96% 341,07 338,95 +0,62% -6,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-17 146,66 146,58 +0,05% +1,88% 520,73 517,49 +0,63% -2,73% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 18,17 18,18 -0,06% -6,72% 64,51 64,18 +0,52% -10,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 20,54 20,57 -0,15% 0,00% 72,93 72,62 +0,43% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 9,65 9,67 -0,21% 0,00% 34,26 34,14 +0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 5,32 5,32 0,00% -0,75% 18,89 18,78 +0,57% -5,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 10,45 10,45 0,00% -1,60% 37,10 36,89 +0,57% -6,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-17 16,80 16,77 +0,18% +0,06% 59,65 59,20 +0,75% -4,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-17 713,75 707,44 +0,89% -0,15% 2534,24 2497,55 +1,47% -4,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-17 480,73 476,48 +0,89% -7,46% 1706,88 1682,17 +1,47% -11,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-17 1080,52 1092,32 -1,08% -14,47% 2850,95 2839,81 +0,39% -13,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-17 473,08 478,24 -1,08% -20,50% 1248,22 1243,33 +0,39% -20,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 187,92 187,53 +0,21% -0,02% 667,23 662,06 +0,78% -4,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 104,51 104,29 +0,21% -4,93% 371,07 368,19 +0,78% -9,24% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 7,62 7,53 +1,20% -0,52% 27,06 26,58 +1,77% -5,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 10,13 10,14 -0,10% -0,39% 35,97 35,80 +0,47% -4,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-17 191,60 194,76 -1,62% +0,94% 680,29 687,58 -1,06% -3,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-17 5,79 5,74 +0,87% -1,70% 20,56 20,26 +1,45% -6,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-17 7,78 7,71 +0,91% +1,57% 27,62 27,22 +1,49% -3,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-17 7,53 7,46 +0,94% +1,07% 26,74 26,34 +1,52% -3,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-17 16,53 16,52 +0,06% -4,51% 43,61 42,95 +1,55% -3,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-17 12,70 12,63 +0,55% +1,44% 45,09 44,59 +1,13% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-17 7,22 7,18 +0,56% -2,04% 25,64 25,35 +1,13% -6,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-17 12,29 12,22 +0,57% +0,90% 43,64 43,14 +1,15% -3,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)