Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 8,23 | 8,24 | -0,12% | -26,45% | 29,22 | 29,09 | +0,45% | -29,78% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 7,85 | 7,86 | -0,13% | -26,77% | 27,87 | 27,75 | +0,44% | -30,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 134,16 | 132,82 | +1,01% | -35,23% | 476,35 | 468,91 | +1,59% | -38,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 102,90 | 101,87 | +1,01% | -37,14% | 365,36 | 359,64 | +1,59% | -39,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-17 | 105,06 | 105,74 | -0,64% | +4,37% | 373,03 | 373,31 | -0,07% | -0,36% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 73,01 | 74,98 | -2,63% | -29,25% | 259,23 | 264,71 | -2,07% | -32,45% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 72,62 | 74,59 | -2,64% | -29,59% | 257,85 | 263,33 | -2,08% | -32,78% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-17 | 72,49 | 74,45 | -2,63% | -29,81% | 191,26 | 193,56 | -1,18% | -29,38% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 2,40 | 2,44 | -1,64% | 0,00% | 8,52 | 8,61 | -1,08% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 2,29 | 2,33 | -1,72% | -21,31% | 8,13 | 8,23 | -1,15% | -24,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)