Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 93,46 | 92,88 | +0,62% | 0,00% | 331,84 | 327,90 | +1,20% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 10,91 | 10,94 | -0,27% | -6,43% | 28,79 | 28,44 | +1,21% | -5,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2008-10-17 | 7,09 | 7,11 | -0,28% | -10,93% | 18,71 | 18,48 | +1,20% | -10,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 7,98 | 7,96 | +0,25% | -1,60% | 28,33 | 28,10 | +0,82% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 93,16 | 92,58 | +0,63% | 0,00% | 330,77 | 326,84 | +1,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 10,75 | 10,78 | -0,28% | -6,76% | 28,36 | 28,03 | +1,21% | -6,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 5,21 | 5,20 | +0,19% | -6,29% | 18,50 | 18,36 | +0,77% | -10,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 89,72 | 89,16 | +0,63% | 0,00% | 318,56 | 314,77 | +1,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 7,01 | 7,04 | -0,43% | -11,27% | 18,50 | 18,30 | +1,06% | -10,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)