Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 84,78 | 85,08 | -0,35% | -34,43% | 301,02 | 300,37 | +0,22% | -37,40% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 8,98 | 9,02 | -0,44% | -30,87% | 31,88 | 31,84 | +0,13% | -34,00% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 7,91 | 7,95 | -0,50% | -31,22% | 28,09 | 28,07 | +0,07% | -34,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 512,33 | 517,63 | -1,02% | -23,63% | 1819,08 | 1827,44 | -0,46% | -27,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 448,67 | 453,31 | -1,02% | -24,90% | 1593,05 | 1600,37 | -0,46% | -28,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 73,90 | 76,09 | -2,88% | 0,00% | 262,39 | 268,63 | -2,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 74,12 | 76,29 | -2,84% | 0,00% | 195,57 | 198,34 | -1,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 73,78 | 75,97 | -2,88% | 0,00% | 261,96 | 268,20 | -2,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 74,00 | 76,17 | -2,85% | 0,00% | 195,25 | 198,03 | -1,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 77,13 | 77,58 | -0,58% | 0,00% | 273,86 | 273,89 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 77,33 | 77,76 | -0,55% | 0,00% | 204,03 | 202,16 | +0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 76,97 | 77,42 | -0,58% | 0,00% | 273,29 | 273,32 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 77,26 | 77,69 | -0,55% | 0,00% | 203,85 | 201,98 | +0,93% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)