Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 49,14 | 51,20 | -4,02% | -62,82% | 174,48 | 180,76 | -3,47% | -64,50% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 3,67 | 3,82 | -3,93% | 0,00% | 9,68 | 9,93 | -2,50% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 48,55 | 50,59 | -4,03% | -63,12% | 172,38 | 178,60 | -3,48% | -64,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-17 | 497,23 | 518,11 | -4,03% | -62,49% | 1765,46 | 1829,14 | -3,48% | -64,18% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 10,49 | 10,71 | -2,05% | 0,00% | 27,68 | 27,84 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 5,50 | 5,52 | -0,36% | -42,41% | 14,51 | 14,35 | +1,12% | -42,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 4,98 | 5,01 | -0,60% | -47,02% | 13,14 | 13,03 | +0,88% | -46,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 5,47 | 5,50 | -0,55% | -42,66% | 14,43 | 14,30 | +0,94% | -42,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-17 | 4,97 | 4,99 | -0,40% | -47,07% | 13,11 | 12,97 | +1,08% | -46,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)