Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 6,97 | 6,87 | +1,46% | -40,73% | 18,48 | 18,13 | +1,93% | -39,61% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 6,82 | 6,73 | +1,34% | -41,21% | 18,08 | 17,76 | +1,81% | -40,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 76,33 | 74,84 | +1,99% | -46,13% | 272,14 | 265,73 | +2,41% | -48,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 80,89 | 79,39 | +1,89% | -47,35% | 214,43 | 209,47 | +2,37% | -46,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 75,59 | 74,12 | +1,98% | -46,33% | 269,50 | 263,17 | +2,41% | -48,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 80,05 | 78,57 | +1,88% | -47,55% | 212,21 | 207,31 | +2,36% | -46,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)