Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 15,08 | 15,10 | -0,13% | +2,86% | 53,76 | 53,61 | +0,28% | -1,09% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 12,97 | 12,98 | -0,08% | +0,54% | 46,24 | 46,09 | +0,34% | -3,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 14,97 | 14,98 | -0,07% | +2,75% | 53,37 | 53,19 | +0,35% | -1,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 20,04 | 20,09 | -0,25% | -3,75% | 53,12 | 53,01 | +0,22% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 12,85 | 12,85 | 0,00% | -1,23% | 45,81 | 45,63 | +0,41% | -5,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 17,22 | 17,26 | -0,23% | -7,42% | 45,65 | 45,54 | +0,24% | -5,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)