Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 100,38 100,37 +0,01% 0,00% 357,88 356,37 +0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 1051,47 1051,34 +0,01% +3,27% 3748,81 3732,89 +0,43% -0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 17,33 17,31 +0,12% -0,57% 61,79 61,46 +0,53% -4,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-20 23,16 23,32 -0,69% -6,95% 61,39 61,53 -0,22% -5,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 16,52 16,50 +0,12% -1,02% 58,90 58,58 +0,54% -4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-20 22,07 22,23 -0,72% -7,42% 58,51 58,65 -0,25% -5,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 12,38 12,37 +0,08% +3,00% 44,14 43,92 +0,50% -0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 11,88 11,87 +0,08% +2,50% 42,36 42,15 +0,50% -1,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-20 153,41 153,12 +0,19% +1,74% 546,95 543,67 +0,60% -2,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-20 96,24 96,06 +0,19% -2,59% 343,12 341,07 +0,60% -6,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-20 146,92 146,66 +0,18% +1,23% 523,81 520,73 +0,59% -2,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 18,15 18,17 -0,11% -7,49% 64,71 64,51 +0,30% -11,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 20,54 20,54 0,00% 0,00% 73,23 72,93 +0,41% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 9,65 9,65 0,00% 0,00% 34,41 34,26 +0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 5,32 5,32 0,00% -0,75% 18,97 18,89 +0,41% -4,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 10,45 10,45 0,00% -1,60% 37,26 37,10 +0,41% -5,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-20 16,77 16,80 -0,18% -0,77% 59,79 59,65 +0,23% -4,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-20 709,46 713,75 -0,60% -0,91% 2529,44 2534,24 -0,19% -4,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-20 477,85 480,73 -0,60% -8,15% 1703,68 1706,88 -0,19% -11,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-20 1074,57 1080,52 -0,55% -15,13% 2848,58 2850,95 -0,08% -13,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-20 470,48 473,08 -0,55% -21,11% 1247,20 1248,22 -0,08% -19,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 187,98 187,92 +0,03% -0,67% 670,21 667,23 +0,45% -4,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 104,55 104,51 +0,04% -5,55% 372,75 371,07 +0,45% -9,18% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 7,56 7,62 -0,79% -1,95% 26,95 27,06 -0,38% -5,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 10,17 10,13 +0,39% -0,68% 36,26 35,97 +0,81% -4,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 192,31 191,60 +0,37% +0,65% 685,64 680,29 +0,79% -3,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-20 5,80 5,79 +0,17% -2,36% 20,68 20,56 +0,59% -6,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-20 7,79 7,78 +0,13% +0,91% 27,77 27,62 +0,54% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-20 7,54 7,53 +0,13% +0,27% 26,88 26,74 +0,55% -3,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-20 16,54 16,53 +0,06% -5,81% 43,85 43,61 +0,53% -4,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-20 12,73 12,70 +0,24% +0,87% 45,39 45,09 +0,65% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-20 7,23 7,22 +0,14% -2,69% 25,78 25,64 +0,55% -6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-20 12,31 12,29 +0,16% +0,24% 43,89 43,64 +0,58% -3,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)