Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 23,33 22,71 +2,73% -17,53% 83,18 80,63 +3,16% -20,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-20 22,70 22,27 +1,93% -23,39% 80,93 79,07 +2,35% -26,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-10-20 17,35 17,03 +1,88% -21,92% 79,60 77,49 +2,72% -32,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-20 31,17 30,60 +1,86% -22,85% 82,63 80,74 +2,34% -21,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 22,59 22,00 +2,68% -17,94% 80,54 78,11 +3,11% -21,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-20 22,89 22,46 +1,91% -23,78% 81,61 79,75 +2,34% -26,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-20 30,19 29,64 +1,86% -23,22% 80,03 78,21 +2,33% -21,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-20 147,62 144,78 +1,96% -26,06% 526,31 514,06 +2,38% -28,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-20 109,51 107,40 +1,96% -28,46% 390,44 381,33 +2,39% -31,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 8,51 8,42 +1,07% -17,22% 30,34 29,90 +1,49% -20,40% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-20 8,23 8,17 +0,73% 0,00% 29,34 29,01 +1,15% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 8,44 8,35 +1,08% -17,66% 30,09 29,65 +1,50% -20,82% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-20 8,21 8,15 +0,74% 0,00% 29,27 28,94 +1,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-20 21,79 21,18 +2,88% -39,66% 57,76 55,88 +3,36% -42,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-20 9,06 8,74 +3,66% -47,11% 32,30 31,03 +4,09% -49,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-20 12,07 11,73 +2,90% -50,69% 32,00 30,95 +3,38% -49,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 12,76 12,36 +3,24% -24,14% 45,49 43,89 +3,66% -27,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-20 17,00 16,58 +2,53% -29,31% 45,07 43,75 +3,02% -27,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 9,33 9,03 +3,32% -24,51% 33,26 32,06 +3,75% -27,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 5,70 5,58 +2,15% 0,00% 20,32 19,81 +2,57% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-20 5,30 5,22 +1,53% 0,00% 18,90 18,53 +1,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-20 7,59 7,49 +1,34% 0,00% 20,12 19,76 +1,81% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 9,76 9,52 +2,52% -20,91% 34,80 33,80 +2,95% -23,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-20 10,33 10,16 +1,67% -26,32% 27,38 26,81 +2,15% -24,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-20 10,14 9,97 +1,71% -26,68% 26,88 26,31 +2,18% -25,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-20 11,20 10,79 +3,80% -31,67% 29,69 28,47 +4,29% -30,37% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 108,96 108,63 +0,30% -11,03% 388,48 385,70 +0,72% -14,45% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-10-20 100,89 100,58 +0,31% -10,36% 267,45 265,38 +0,78% -8,66% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 9,38 9,29 +0,97% -14,26% 33,44 32,99 +1,39% -17,55% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 9,57 9,48 +0,95% -13,00% 34,12 33,66 +1,37% -16,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 596,90 597,03 -0,02% -19,53% 2128,13 2119,81 +0,39% -22,62% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-20 85,93 85,56 +0,43% -16,90% 306,37 303,79 +0,85% -20,10% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-20 82,22 81,87 +0,43% -19,39% 293,14 290,69 +0,84% -22,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)