Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 8,37 | 8,23 | +1,70% | -25,00% | 29,84 | 29,22 | +2,12% | -27,88% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 7,98 | 7,85 | +1,66% | -25,42% | 28,45 | 27,87 | +2,08% | -28,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 137,79 | 134,16 | +2,71% | -32,40% | 491,26 | 476,35 | +3,13% | -35,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 105,69 | 102,90 | +2,71% | -34,39% | 376,82 | 365,36 | +3,14% | -36,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-20 | 105,87 | 105,06 | +0,77% | +5,58% | 377,46 | 373,03 | +1,19% | +1,53% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 72,92 | 73,01 | -0,12% | -29,16% | 259,98 | 259,23 | +0,29% | -31,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 72,53 | 72,62 | -0,12% | -29,50% | 258,59 | 257,85 | +0,29% | -32,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-20 | 72,41 | 72,49 | -0,11% | -29,73% | 191,95 | 191,26 | +0,36% | -28,40% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 2,40 | 2,40 | 0,00% | 0,00% | 8,56 | 8,52 | +0,41% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 2,29 | 2,29 | 0,00% | -21,58% | 8,16 | 8,13 | +0,41% | -24,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)