Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 85,32 | 84,78 | +0,64% | -33,20% | 304,19 | 301,02 | +1,05% | -35,77% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 8,99 | 8,98 | +0,11% | -30,74% | 32,05 | 31,88 | +0,53% | -33,40% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 7,92 | 7,91 | +0,13% | -31,07% | 28,24 | 28,09 | +0,54% | -33,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 521,88 | 512,33 | +1,86% | -21,50% | 1860,66 | 1819,08 | +2,29% | -24,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 457,02 | 448,67 | +1,86% | -22,81% | 1629,41 | 1593,05 | +2,28% | -25,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 73,49 | 73,90 | -0,55% | 0,00% | 262,01 | 262,39 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 73,70 | 74,12 | -0,57% | 0,00% | 195,37 | 195,57 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 73,37 | 73,78 | -0,56% | 0,00% | 261,59 | 261,96 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 73,58 | 74,00 | -0,57% | 0,00% | 195,05 | 195,25 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 76,77 | 77,13 | -0,47% | 0,00% | 273,71 | 273,86 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 76,97 | 77,33 | -0,47% | 0,00% | 204,04 | 204,03 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 76,61 | 76,97 | -0,47% | 0,00% | 273,14 | 273,29 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 76,90 | 77,26 | -0,47% | 0,00% | 203,85 | 203,85 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)