Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 50,93 | 49,14 | +3,64% | -61,38% | 181,58 | 174,48 | +4,07% | -62,87% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 3,82 | 3,67 | +4,09% | 0,00% | 10,13 | 9,68 | +4,58% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 50,31 | 48,55 | +3,63% | -61,70% | 179,37 | 172,38 | +4,05% | -63,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-20 | 515,36 | 497,23 | +3,65% | -61,04% | 1837,41 | 1765,46 | +4,08% | -62,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 10,80 | 10,49 | +2,96% | 0,00% | 28,63 | 27,68 | +3,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 5,64 | 5,50 | +2,55% | -40,69% | 14,95 | 14,51 | +3,03% | -39,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 5,12 | 4,98 | +2,81% | -45,30% | 13,57 | 13,14 | +3,29% | -44,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 5,61 | 5,47 | +2,56% | -41,01% | 14,87 | 14,43 | +3,04% | -39,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-20 | 5,10 | 4,97 | +2,62% | -45,45% | 13,52 | 13,11 | +3,10% | -44,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)