Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 11,59 | 11,89 | -2,52% | 0,00% | 30,54 | 31,52 | -3,09% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 13,04 | 13,38 | -2,54% | 0,00% | 34,37 | 35,47 | -3,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 13,41 | 13,76 | -2,54% | 0,00% | 35,34 | 36,48 | -3,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 9,53 | 9,53 | 0,00% | -17,77% | 33,85 | 33,98 | -0,39% | -21,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 9,19 | 9,19 | 0,00% | -18,31% | 32,64 | 32,77 | -0,39% | -21,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 10,66 | 10,59 | +0,66% | -10,04% | 37,86 | 37,76 | +0,27% | -13,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2008-10-21 | 37,53 | 37,20 | +0,89% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 14,63 | 14,54 | +0,62% | -9,30% | 38,56 | 38,54 | +0,03% | -8,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 10,80 | 10,51 | +2,76% | -1,37% | 38,36 | 37,47 | +2,36% | -5,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 10,22 | 10,15 | +0,69% | -10,82% | 36,30 | 36,19 | +0,30% | -14,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 14,11 | 14,02 | +0,64% | -9,96% | 37,19 | 37,17 | +0,05% | -8,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 92,01 | 92,29 | -0,30% | 0,00% | 326,77 | 329,04 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 10,80 | 10,82 | -0,18% | -7,46% | 28,46 | 28,68 | -0,77% | -6,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2008-10-21 | 7,02 | 7,03 | -0,14% | -11,92% | 18,50 | 18,64 | -0,73% | -10,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 8,07 | 7,93 | +1,77% | +0,12% | 28,66 | 28,27 | +1,37% | -4,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 91,70 | 91,99 | -0,32% | 0,00% | 325,67 | 327,97 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 10,64 | 10,67 | -0,28% | -7,72% | 28,04 | 28,29 | -0,86% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 5,26 | 5,18 | +1,54% | -4,88% | 18,68 | 18,47 | +1,15% | -8,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 88,31 | 88,60 | -0,33% | 0,00% | 313,63 | 315,89 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 6,94 | 6,96 | -0,29% | -12,15% | 18,29 | 18,45 | -0,87% | -11,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 68,46 | 68,57 | -0,16% | 0,00% | 243,14 | 244,47 | -0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 71,76 | 71,89 | -0,18% | 0,00% | 189,12 | 190,57 | -0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 71,91 | 72,04 | -0,18% | 0,00% | 189,51 | 190,97 | -0,76% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)