Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 15,11 | 15,08 | +0,20% | +3,07% | 53,66 | 53,76 | -0,19% | -1,28% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 12,99 | 12,97 | +0,15% | +0,70% | 46,13 | 46,24 | -0,23% | -3,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 15,00 | 14,97 | +0,20% | +2,95% | 53,27 | 53,37 | -0,19% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 19,69 | 20,04 | -1,75% | -5,43% | 51,89 | 53,12 | -2,32% | -4,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 12,87 | 12,85 | +0,16% | -1,08% | 45,71 | 45,81 | -0,23% | -5,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 16,92 | 17,22 | -1,74% | -9,03% | 44,59 | 45,65 | -2,32% | -7,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)