Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 8,43 | 8,37 | +0,72% | -24,46% | 29,94 | 29,84 | +0,33% | -27,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 8,04 | 7,98 | +0,75% | -24,86% | 28,55 | 28,45 | +0,36% | -28,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 134,91 | 137,79 | -2,09% | -33,81% | 479,13 | 491,26 | -2,47% | -36,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 103,47 | 105,69 | -2,10% | -35,77% | 367,47 | 376,82 | -2,48% | -38,48% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-21 | 106,65 | 105,87 | +0,74% | +6,36% | 378,77 | 377,46 | +0,35% | +1,88% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 74,17 | 72,92 | +1,71% | -27,95% | 263,42 | 259,98 | +1,32% | -30,99% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 73,77 | 72,53 | +1,71% | -28,30% | 261,99 | 258,59 | +1,32% | -31,32% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-21 | 73,63 | 72,41 | +1,68% | -28,55% | 194,04 | 191,95 | +1,09% | -27,62% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 2,40 | 2,40 | 0,00% | 0,00% | 8,52 | 8,56 | -0,39% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 2,29 | 2,29 | 0,00% | -21,58% | 8,13 | 8,16 | -0,39% | -24,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)