Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 6,87 | 6,97 | -1,43% | -41,58% | 18,11 | 18,48 | -2,01% | -40,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 6,72 | 6,82 | -1,47% | -42,07% | 17,71 | 18,08 | -2,04% | -41,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 77,24 | 76,33 | +1,19% | -45,49% | 274,32 | 272,14 | +0,80% | -47,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 81,06 | 80,89 | +0,21% | -47,24% | 213,63 | 214,43 | -0,38% | -46,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 76,50 | 75,59 | +1,20% | -45,69% | 271,69 | 269,50 | +0,81% | -47,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 80,22 | 80,05 | +0,21% | -47,43% | 211,41 | 212,21 | -0,37% | -46,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)