Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 84,23 | 85,32 | -1,28% | -34,06% | 299,14 | 304,19 | -1,66% | -36,84% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 8,97 | 8,99 | -0,22% | -30,89% | 31,86 | 32,05 | -0,61% | -33,81% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 7,91 | 7,92 | -0,13% | -31,16% | 28,09 | 28,24 | -0,51% | -34,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 524,34 | 521,88 | +0,47% | -21,13% | 1862,19 | 1860,66 | +0,08% | -24,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 459,18 | 457,02 | +0,47% | -22,44% | 1630,78 | 1629,41 | +0,08% | -25,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 73,27 | 73,49 | -0,30% | 0,00% | 260,22 | 262,01 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 73,49 | 73,70 | -0,28% | 0,00% | 193,68 | 195,37 | -0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 73,15 | 73,37 | -0,30% | 0,00% | 259,79 | 261,59 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 73,37 | 73,58 | -0,29% | 0,00% | 193,36 | 195,05 | -0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 77,22 | 76,77 | +0,59% | 0,00% | 274,25 | 273,71 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 77,42 | 76,97 | +0,58% | 0,00% | 204,03 | 204,04 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-21 | 77,06 | 76,61 | +0,59% | 0,00% | 273,68 | 273,14 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-21 | 77,35 | 76,90 | +0,59% | 0,00% | 203,85 | 203,85 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)