Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-22 | 6,43 | 6,87 | -6,40% | -45,23% | 17,49 | 18,11 | -3,40% | -42,17% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-22 | 6,30 | 6,72 | -6,25% | -45,55% | 17,14 | 17,71 | -3,24% | -42,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 73,98 | 77,24 | -4,22% | -46,43% | 266,05 | 274,32 | -3,02% | -47,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-22 | 76,83 | 81,06 | -5,22% | -48,51% | 208,97 | 213,63 | -2,18% | -45,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 73,26 | 76,50 | -4,24% | -46,63% | 263,46 | 271,69 | -3,03% | -47,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-22 | 76,03 | 80,22 | -5,22% | -48,69% | 206,79 | 211,41 | -2,18% | -45,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)