Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 15,11 | 15,11 | 0,00% | +3,07% | 54,34 | 53,66 | +1,26% | +0,74% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | +0,70% | 46,71 | 46,13 | +1,26% | -1,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 15,00 | 15,00 | 0,00% | +2,95% | 53,94 | 53,27 | +1,26% | +0,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-22 | 19,24 | 19,69 | -2,29% | -6,92% | 52,33 | 51,89 | +0,85% | -1,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 12,87 | 12,87 | 0,00% | -1,08% | 46,28 | 45,71 | +1,26% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-22 | 16,54 | 16,92 | -2,25% | -10,40% | 44,99 | 44,59 | +0,89% | -5,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)