Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 100,55 100,45 +0,10% 0,00% 361,60 356,75 +1,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 1052,91 1052,12 +0,08% +3,37% 3786,47 3736,60 +1,33% +1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 17,50 17,34 +0,92% -0,06% 62,93 61,58 +2,19% -2,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-22 22,47 22,88 -1,79% -9,54% 61,12 60,30 +1,36% -4,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 16,67 16,52 +0,91% -0,60% 59,95 58,67 +2,18% -2,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-22 21,42 21,81 -1,79% -9,96% 58,26 57,48 +1,36% -4,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 12,42 12,38 +0,32% +3,16% 44,66 43,97 +1,59% +0,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 11,91 11,88 +0,25% +2,58% 42,83 42,19 +1,51% +0,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-22 154,79 153,88 +0,59% +2,45% 556,66 546,50 +1,86% +0,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-22 97,11 96,54 +0,59% -1,90% 349,23 342,86 +1,86% -4,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-22 148,24 147,37 +0,59% +1,94% 533,10 523,38 +1,86% -0,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 18,26 18,16 +0,55% -7,17% 65,67 64,50 +1,82% -9,26% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 20,59 20,56 +0,15% 0,00% 74,05 73,02 +1,41% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 9,67 9,66 +0,10% 0,00% 34,78 34,31 +1,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 5,33 5,33 0,00% -0,56% 19,17 18,93 +1,26% -2,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 10,46 10,45 +0,10% -1,51% 37,62 37,11 +1,36% -3,73% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-22 16,87 16,83 +0,24% -0,65% 60,67 59,77 +1,50% -2,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-22 672,73 694,55 -3,14% -6,10% 2419,27 2466,69 -1,92% -8,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-22 453,10 467,80 -3,14% -12,96% 1629,44 1661,39 -1,92% -14,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-22 996,50 1044,52 -4,60% -21,22% 2710,38 2752,73 -1,54% -16,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-22 436,30 457,32 -4,60% -26,77% 1186,69 1205,22 -1,54% -22,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 186,52 187,04 -0,28% -1,55% 670,76 664,27 +0,98% -3,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 103,73 104,02 -0,28% -6,39% 373,03 369,43 +0,98% -8,50% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 7,59 7,57 +0,26% -2,06% 27,30 26,88 +1,53% -4,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 10,15 10,16 -0,10% -1,65% 36,50 36,08 +1,16% -3,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-22 186,40 191,05 -2,43% -2,55% 670,33 678,51 -1,21% -4,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-22 5,82 5,81 +0,17% -2,68% 20,93 20,63 +1,43% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-22 7,83 7,81 +0,26% +0,77% 28,16 27,74 +1,52% -1,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-22 7,57 7,56 +0,13% +0,13% 27,22 26,85 +1,39% -2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-22 15,93 16,26 -2,03% -9,13% 43,33 42,85 +1,11% -4,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-22 12,80 12,76 +0,31% +0,87% 46,03 45,32 +1,58% -1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-22 7,28 7,25 +0,41% -2,67% 26,18 25,75 +1,68% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-22 12,39 12,35 +0,32% +0,32% 44,56 43,86 +1,59% -1,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)