Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 8,32 | 8,43 | -1,30% | -24,77% | 29,92 | 29,94 | -0,06% | -26,47% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 7,94 | 8,04 | -1,24% | -25,09% | 28,55 | 28,55 | 0,00% | -26,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 129,45 | 134,91 | -4,05% | -36,52% | 465,53 | 479,13 | -2,84% | -37,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 99,28 | 103,47 | -4,05% | -38,40% | 357,03 | 367,47 | -2,84% | -39,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-22 | 106,11 | 106,65 | -0,51% | +5,92% | 381,59 | 378,77 | +0,75% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 74,83 | 74,17 | +0,89% | -27,16% | 269,10 | 263,42 | +2,16% | -28,80% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 74,43 | 73,77 | +0,89% | -27,51% | 267,67 | 261,99 | +2,16% | -29,14% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-22 | 74,25 | 73,63 | +0,84% | -27,81% | 201,95 | 194,04 | +4,08% | -23,78% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 2,38 | 2,40 | -0,83% | 0,00% | 8,56 | 8,52 | +0,41% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 2,27 | 2,29 | -0,87% | -22,26% | 8,16 | 8,13 | +0,37% | -24,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)