Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 9,67 | 9,63 | +0,42% | -11,53% | 34,78 | 34,20 | +1,68% | -13,52% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 9,42 | 9,38 | +0,43% | -11,96% | 33,88 | 33,31 | +1,69% | -13,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 119,92 | 119,16 | +0,64% | -4,51% | 431,26 | 423,20 | +1,90% | -6,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 115,65 | 114,92 | +0,64% | -4,99% | 415,90 | 408,14 | +1,90% | -7,13% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-10-22 | 15,35 | 15,29 | +0,39% | -10,39% | 55,20 | 54,30 | +1,66% | -12,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 120,73 | 120,52 | +0,17% | -8,39% | 434,17 | 428,03 | +1,43% | -10,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 12,92 | 12,88 | +0,31% | -4,01% | 46,46 | 45,74 | +1,57% | -6,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 12,58 | 12,55 | +0,24% | -4,48% | 45,24 | 44,57 | +1,50% | -6,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)