Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 83,21 | 84,23 | -1,21% | -34,85% | 299,24 | 299,14 | +0,03% | -36,32% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 8,85 | 8,97 | -1,34% | -31,24% | 31,83 | 31,86 | -0,10% | -32,79% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 7,80 | 7,91 | -1,39% | -31,58% | 28,05 | 28,09 | -0,15% | -33,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 527,68 | 524,34 | +0,64% | -20,22% | 1897,64 | 1862,19 | +1,90% | -22,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 462,11 | 459,18 | +0,64% | -21,54% | 1661,84 | 1630,78 | +1,90% | -23,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 72,75 | 73,27 | -0,71% | 0,00% | 261,62 | 260,22 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-22 | 72,99 | 73,49 | -0,68% | 0,00% | 198,53 | 193,68 | +2,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 72,63 | 73,15 | -0,71% | 0,00% | 261,19 | 259,79 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-22 | 72,87 | 73,37 | -0,68% | 0,00% | 198,20 | 193,36 | +2,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 76,19 | 77,22 | -1,33% | 0,00% | 273,99 | 274,25 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-22 | 76,43 | 77,42 | -1,28% | 0,00% | 207,88 | 204,03 | +1,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-22 | 76,03 | 77,06 | -1,34% | 0,00% | 273,42 | 273,68 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-22 | 76,35 | 77,35 | -1,29% | 0,00% | 207,66 | 203,85 | +1,87% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)