Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 7,30 | 7,27 | +0,41% | -37,93% | 27,11 | 26,14 | +3,70% | -37,41% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 25,21 | 25,11 | +0,40% | -38,36% | 93,63 | 90,30 | +3,68% | -37,85% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 5,98 | 6,14 | -2,61% | -53,64% | 22,21 | 22,08 | +0,58% | -53,26% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 9,44 | 9,70 | -2,68% | -54,04% | 35,06 | 34,88 | +0,50% | -53,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 12,38 | 12,70 | -2,52% | -41,60% | 45,98 | 45,67 | +0,67% | -41,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 15,98 | 16,32 | -2,08% | -47,16% | 46,04 | 44,39 | +3,72% | -40,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 12,17 | 12,49 | -2,56% | -42,08% | 45,20 | 44,92 | +0,63% | -41,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2008-10-23 | 22,87 | 23,82 | -3,99% | -53,42% | 84,94 | 85,66 | -0,85% | -53,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 112,81 | 116,94 | -3,53% | -53,85% | 418,96 | 420,54 | -0,37% | -53,47% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 106,53 | 109,96 | -3,12% | -42,68% | 395,64 | 395,44 | +0,05% | -42,21% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 101,12 | 104,37 | -3,11% | -43,26% | 375,55 | 375,33 | +0,06% | -42,79% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 102,10 | 105,38 | -3,11% | -43,05% | 379,19 | 378,97 | +0,06% | -42,58% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 49,36 | 50,82 | -2,87% | -36,33% | 183,32 | 182,76 | +0,31% | -35,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 12,74 | 13,13 | -2,97% | -51,74% | 47,32 | 47,22 | +0,21% | -51,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 12,66 | 13,05 | -2,99% | -51,81% | 47,02 | 46,93 | +0,19% | -51,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 12,38 | 12,76 | -2,98% | -51,96% | 45,98 | 45,89 | +0,20% | -51,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 15,87 | 16,40 | -3,23% | -56,79% | 45,72 | 44,61 | +2,51% | -51,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)