Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 15,11 | 15,11 | 0,00% | +2,79% | 56,12 | 54,34 | +3,27% | +3,64% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | +0,46% | 48,24 | 46,71 | +3,27% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 14,99 | 15,00 | -0,07% | +2,60% | 55,67 | 53,94 | +3,20% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 19,18 | 19,24 | -0,31% | -7,88% | 55,26 | 52,33 | +5,60% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 12,86 | 12,87 | -0,08% | -1,38% | 47,76 | 46,28 | +3,19% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 16,48 | 16,54 | -0,36% | -11,35% | 47,48 | 44,99 | +5,55% | -0,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)