Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 100,55 100,55 0,00% 0,00% 373,43 361,60 +3,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 1052,91 1052,91 0,00% +3,39% 3910,40 3786,47 +3,27% +4,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 17,62 17,50 +0,69% +0,69% 65,44 62,93 +3,98% +1,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-23 22,57 22,47 +0,45% -9,58% 65,03 61,12 +6,40% +1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 16,79 16,67 +0,72% +0,18% 62,36 59,95 +4,02% +1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-23 21,51 21,42 +0,42% -10,00% 61,97 58,26 +6,38% +0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 12,43 12,42 +0,08% +3,24% 46,16 44,66 +3,36% +4,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 11,92 11,91 +0,08% +2,67% 44,27 42,83 +3,36% +3,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-23 155,13 154,79 +0,22% +2,69% 576,14 556,66 +3,50% +3,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-23 97,32 97,11 +0,22% -1,67% 361,44 349,23 +3,50% -0,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-23 148,56 148,24 +0,22% +2,18% 551,74 533,10 +3,50% +3,02% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 18,23 18,26 -0,16% -7,32% 67,70 65,67 +3,10% -6,56% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 20,57 20,59 -0,10% 0,00% 76,39 74,05 +3,17% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 9,66 9,67 -0,10% 0,00% 35,88 34,78 +3,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 5,33 5,33 0,00% -0,56% 19,80 19,17 +3,27% +0,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 10,46 10,46 0,00% -1,51% 38,85 37,62 +3,27% -0,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-23 16,94 16,87 +0,41% -0,24% 62,91 60,67 +3,70% +0,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-23 667,57 672,73 -0,77% -7,21% 2479,29 2419,27 +2,48% -6,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-23 449,63 453,10 -0,77% -13,99% 1669,88 1629,44 +2,48% -13,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-23 947,09 996,50 -4,96% -25,25% 2728,76 2710,38 +0,68% -16,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-23 414,66 436,30 -4,96% -30,52% 1194,72 1186,69 +0,68% -22,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 185,54 186,52 -0,53% -2,18% 689,08 670,76 +2,73% -1,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 103,19 103,73 -0,52% -6,98% 383,24 373,03 +2,74% -6,21% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 7,64 7,59 +0,66% -1,29% 28,37 27,30 +3,95% -0,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 10,17 10,15 +0,20% -1,45% 37,77 36,50 +3,48% -0,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 180,32 186,40 -3,26% -6,08% 669,69 670,33 -0,10% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-23 5,84 5,82 +0,34% -2,18% 21,69 20,93 +3,63% -1,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-23 7,86 7,83 +0,38% +1,16% 29,19 28,16 +3,67% +1,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-23 7,60 7,57 +0,40% +0,53% 28,23 27,22 +3,68% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-23 15,95 15,93 +0,13% -9,38% 45,96 43,33 +6,06% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-23 12,85 12,80 +0,39% +1,34% 47,72 46,03 +3,68% +2,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-23 7,30 7,28 +0,27% -2,28% 27,11 26,18 +3,56% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-23 12,43 12,39 +0,32% +0,65% 46,16 44,56 +3,61% +1,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)