Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 23,33 23,64 -1,31% -17,47% 86,65 85,01 +1,92% -16,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-23 21,69 22,07 -1,72% -26,62% 80,55 79,37 +1,49% -26,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-10-23 16,59 16,87 -1,66% -25,14% 78,34 78,18 +0,21% -32,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-23 29,89 30,36 -1,55% -25,85% 86,12 82,58 +4,29% -17,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 22,59 22,89 -1,31% -17,88% 83,90 82,32 +1,92% -17,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-23 21,88 22,25 -1,66% -26,97% 81,26 80,02 +1,56% -26,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-23 28,94 29,40 -1,56% -26,23% 83,38 79,97 +4,27% -17,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-23 139,78 141,18 -0,99% -30,30% 519,13 507,71 +2,25% -29,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-23 103,69 104,73 -0,99% -32,57% 385,09 376,63 +2,25% -32,01% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 8,46 8,52 -0,70% -17,54% 31,42 30,64 +2,55% -16,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-23 8,08 8,13 -0,62% 0,00% 30,01 29,24 +2,64% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 8,39 8,46 -0,83% -17,99% 31,16 30,42 +2,42% -17,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-23 8,06 8,11 -0,62% 0,00% 29,93 29,17 +2,64% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-23 19,38 19,69 -1,57% -46,33% 55,84 53,55 +4,26% -44,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-23 8,32 8,49 -2,00% -51,57% 30,90 30,53 +1,20% -51,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-23 10,73 10,90 -1,56% -56,17% 30,92 29,65 +4,28% -50,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 12,33 12,40 -0,56% -26,87% 45,79 44,59 +2,69% -26,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-23 15,92 15,93 -0,06% -33,83% 45,87 43,33 +5,86% -25,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 9,02 9,07 -0,55% -27,20% 33,50 32,62 +2,70% -26,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 5,60 5,64 -0,71% 0,00% 20,80 20,28 +2,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-23 5,01 5,02 -0,20% 0,00% 18,61 18,05 +3,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-23 7,22 7,23 -0,14% 0,00% 20,80 19,66 +5,78% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 9,79 9,83 -0,41% -20,60% 36,36 35,35 +2,85% -19,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-23 10,04 10,04 0,00% -28,18% 28,93 27,31 +5,93% -19,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-23 9,85 9,85 0,00% -28,57% 28,38 26,79 +5,93% -20,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-23 10,89 10,78 +1,02% -33,60% 31,38 29,32 +7,01% -25,71% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 108,95 108,77 +0,17% -10,94% 404,63 391,16 +3,44% -10,21% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-10-23 100,68 100,45 +0,23% -10,44% 290,08 273,21 +6,17% +0,19% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 9,27 9,34 -0,75% -15,11% 34,43 33,59 +2,50% -14,41% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 9,46 9,52 -0,63% -13,84% 35,13 34,24 +2,62% -13,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 607,26 608,38 -0,18% -17,76% 2255,30 2187,86 +3,08% -17,08% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-23 85,92 87,06 -1,31% -16,50% 319,10 313,08 +1,92% -15,81% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-23 82,22 83,30 -1,30% -19,00% 305,36 299,56 +1,93% -18,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)