Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 8,22 | 8,32 | -1,20% | -25,88% | 30,53 | 29,92 | +2,03% | -25,27% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 7,84 | 7,94 | -1,26% | -26,25% | 29,12 | 28,55 | +1,97% | -25,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 127,80 | 129,45 | -1,27% | -37,67% | 474,64 | 465,53 | +1,96% | -37,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 98,02 | 99,28 | -1,27% | -39,51% | 364,04 | 357,03 | +1,96% | -39,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-23 | 105,70 | 106,11 | -0,39% | +5,30% | 392,56 | 381,59 | +2,87% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 73,48 | 74,83 | -1,80% | -27,48% | 272,90 | 269,10 | +1,41% | -26,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 73,08 | 74,43 | -1,81% | -27,84% | 271,41 | 267,67 | +1,40% | -27,24% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-23 | 72,95 | 74,25 | -1,75% | -28,08% | 210,18 | 201,95 | +4,08% | -19,54% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 2,35 | 2,38 | -1,26% | 0,00% | 8,73 | 8,56 | +1,97% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 2,24 | 2,27 | -1,32% | -23,29% | 8,32 | 8,16 | +1,91% | -22,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)