Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 7,10 | 7,62 | -6,82% | -28,36% | 20,46 | 20,73 | -1,30% | -19,85% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 5,45 | 5,83 | -6,52% | -20,67% | 20,24 | 20,97 | -3,46% | -20,01% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 6,98 | 7,49 | -6,81% | -28,70% | 20,11 | 20,37 | -1,28% | -20,23% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 17,03 | 17,30 | -1,56% | -1,05% | 63,25 | 62,21 | +1,66% | -0,23% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 8,10 | 8,26 | -1,94% | 0,00% | 30,08 | 29,70 | +1,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 21,82 | 22,22 | -1,80% | -11,12% | 62,87 | 60,44 | +4,02% | -0,56% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 16,89 | 17,16 | -1,57% | -1,57% | 62,73 | 61,71 | +1,65% | -0,76% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 21,63 | 22,04 | -1,86% | 0,00% | 62,32 | 59,95 | +3,96% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 89,98 | 89,93 | +0,06% | -22,91% | 259,25 | 244,60 | +5,99% | -13,75% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 7,27 | 7,51 | -3,20% | -24,35% | 27,00 | 27,01 | -0,03% | -23,73% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 7,60 | 7,83 | -2,94% | -31,65% | 21,90 | 21,30 | +2,82% | -23,54% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 7,21 | 7,46 | -3,35% | -24,50% | 26,78 | 26,83 | -0,19% | -23,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 10,59 | 10,62 | -0,28% | -11,60% | 30,51 | 28,89 | +5,63% | -1,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 16,31 | 16,66 | -2,10% | -25,69% | 46,99 | 45,31 | +3,71% | -16,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 15,98 | 16,73 | -4,48% | -23,76% | 46,04 | 45,50 | +1,18% | -14,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 23,23 | 23,31 | -0,34% | -4,32% | 86,27 | 83,83 | +2,92% | -3,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 21,43 | 21,51 | -0,37% | -3,99% | 61,74 | 58,51 | +5,54% | +7,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 12,61 | 12,65 | -0,32% | -10,50% | 36,33 | 34,41 | +5,60% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 22,91 | 22,99 | -0,35% | -4,50% | 85,09 | 82,68 | +2,91% | -3,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 21,08 | 21,16 | -0,38% | -4,23% | 60,74 | 57,55 | +5,53% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 17,48 | 17,54 | -0,34% | -10,95% | 64,92 | 63,08 | +2,92% | -10,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 12,54 | 12,58 | -0,32% | -10,56% | 36,13 | 34,22 | +5,59% | +0,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)