Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 21,52 | 21,46 | +0,28% | -5,20% | 62,00 | 58,37 | +6,23% | +6,06% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 20,73 | 20,68 | +0,24% | -5,69% | 59,73 | 56,25 | +6,19% | +5,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-10-23 | 189,98 | 190,70 | -0,38% | +0,06% | 897,11 | 883,70 | +1,52% | -10,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 152,05 | 152,59 | -0,35% | -1,74% | 438,09 | 415,03 | +5,56% | +9,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-10-23 | 185,97 | 186,68 | -0,38% | -0,19% | 878,17 | 865,08 | +1,51% | -10,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 149,31 | 149,84 | -0,35% | -1,98% | 430,19 | 407,55 | +5,56% | +9,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | -5,76% | 30,66 | 28,94 | +5,93% | +5,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 8,00 | 7,98 | +0,25% | +4,44% | 29,71 | 28,70 | +3,53% | +5,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | -6,22% | 29,53 | 27,88 | +5,93% | +4,92% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | +3,97% | 39,85 | 38,59 | +3,27% | +4,83% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 9,63 | 9,63 | 0,00% | -7,58% | 27,75 | 26,19 | +5,93% | +3,40% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 10,80 | 10,80 | 0,00% | +2,96% | 31,12 | 29,37 | +5,93% | +15,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 118,23 | 118,22 | +0,01% | +3,67% | 439,09 | 425,14 | +3,28% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 114,15 | 114,14 | +0,01% | +3,15% | 423,94 | 410,47 | +3,28% | +4,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 6,26 | 6,26 | 0,00% | +3,30% | 23,25 | 22,51 | +3,27% | +4,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 4,49 | 4,49 | 0,00% | 0,00% | 16,68 | 16,15 | +3,27% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 6,09 | 6,08 | +0,16% | +2,87% | 22,62 | 21,86 | +3,44% | +3,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)