Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 6,36 | 6,43 | -1,09% | -46,42% | 18,32 | 17,49 | +4,78% | -40,06% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 6,22 | 6,30 | -1,27% | -46,84% | 17,92 | 17,14 | +4,59% | -40,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 71,25 | 73,98 | -3,69% | -48,93% | 264,62 | 266,05 | -0,54% | -48,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 73,96 | 76,83 | -3,74% | -51,05% | 213,09 | 208,97 | +1,97% | -45,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 70,56 | 73,26 | -3,69% | -49,12% | 262,05 | 263,46 | -0,53% | -48,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 73,19 | 76,03 | -3,74% | -51,23% | 210,88 | 206,79 | +1,97% | -45,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)