Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 81,29 | 83,21 | -2,31% | -36,73% | 301,90 | 299,24 | +0,89% | -36,21% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 8,70 | 8,85 | -1,69% | -32,30% | 32,31 | 31,83 | +1,52% | -31,74% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 7,67 | 7,80 | -1,67% | -32,60% | 28,49 | 28,05 | +1,55% | -32,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 529,40 | 527,68 | +0,33% | -20,41% | 1966,14 | 1897,64 | +3,61% | -19,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 463,62 | 462,11 | +0,33% | -21,73% | 1721,84 | 1661,84 | +3,61% | -21,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 71,66 | 72,75 | -1,50% | 0,00% | 266,14 | 261,62 | +1,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 71,90 | 72,99 | -1,49% | 0,00% | 207,16 | 198,53 | +4,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 71,54 | 72,63 | -1,50% | 0,00% | 265,69 | 261,19 | +1,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 71,78 | 72,87 | -1,50% | 0,00% | 206,81 | 198,20 | +4,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 74,95 | 76,19 | -1,63% | 0,00% | 278,36 | 273,99 | +1,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 75,18 | 76,43 | -1,64% | 0,00% | 216,61 | 207,88 | +4,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 74,79 | 76,03 | -1,63% | 0,00% | 277,76 | 273,42 | +1,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-23 | 75,10 | 76,35 | -1,64% | 0,00% | 216,38 | 207,66 | +4,20% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)