Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 7,92 | 8,01 | -1,12% | -25,42% | 29,41 | 28,81 | +2,11% | -24,81% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 15,91 | 16,08 | -1,06% | -25,62% | 59,09 | 57,83 | +2,18% | -25,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 8,34 | 8,38 | -0,48% | -31,02% | 30,97 | 30,14 | +2,78% | -30,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-23 | 7,94 | 7,98 | -0,50% | -31,43% | 29,49 | 28,70 | +2,76% | -30,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2008-10-23 | 16,00 | 16,02 | -0,12% | -25,37% | 59,42 | 57,61 | +3,14% | -24,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)