|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2008-10-22 |
1,26 |
1,28 |
-1,56% |
+4,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2008-10-24 |
139,11 |
136,70 |
+1,76% |
+0,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2008-10-24 |
1015,50 |
1015,39 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2008-10-24 |
190,51 |
189,93 |
+0,31% |
-2,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2008-10-24 |
143,83 |
143,04 |
+0,55% |
-1,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2008-10-24 |
103,87 |
103,53 |
+0,33% |
-0,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2008-10-24 |
28,09 |
28,46 |
-1,30% |
+0,32% |
83,67 |
82,00 |
+2,04% |
+16,14% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2008-10-24 |
201,75 |
202,18 |
-0,21% |
-1,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2008-10-24 |
95,23 |
93,58 |
+1,76% |
-5,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2008-10-24 |
1316,92 |
1316,69 |
+0,02% |
+5,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2008-10-24 |
224,35 |
224,06 |
+0,13% |
-0,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2008-10-24 |
12,48 |
12,96 |
-3,70% |
-2,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2008-10-24 |
10,06 |
10,43 |
-3,55% |
-2,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2008-10-24 |
8,29 |
8,03 |
+3,24% |
-5,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2008-10-24 |
128,91 |
133,19 |
-3,21% |
-52,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2008-10-24 |
162,16 |
161,99 |
+0,10% |
-0,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2008-10-24 |
186,52 |
186,55 |
-0,02% |
-0,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2008-10-24 |
100,85 |
100,83 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2008-10-24 |
160,70 |
168,21 |
-4,46% |
-28,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2008-10-24 |
130,95 |
133,26 |
-1,73% |
-12,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2008-10-24 |
11,29 |
11,28 |
+0,09% |
+9,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2008-10-24 |
37,38 |
37,41 |
-0,08% |
-1,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2008-10-24 |
7,99 |
8,15 |
-1,96% |
-20,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2008-10-24 |
32,85 |
31,76 |
+3,43% |
-14,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2008-10-24 |
33,42 |
32,28 |
+3,53% |
-2,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2008-10-24 |
115,26 |
115,24 |
+0,02% |
+6,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2008-10-24 |
102,00 |
101,67 |
+0,32% |
+0,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2008-10-24 |
57,29 |
55,54 |
+3,15% |
+16,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2008-10-24 |
89,02 |
86,31 |
+3,14% |
-10,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2008-10-24 |
97,81 |
97,32 |
+0,50% |
+0,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2008-10-24 |
63,60 |
64,73 |
-1,75% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2008-10-24 |
182,01 |
179,25 |
+1,54% |
+0,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2008-10-24 |
182,01 |
179,25 |
+1,54% |
+0,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2008-10-24 |
8,58 |
8,44 |
+1,66% |
-2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2008-10-24 |
51,40 |
49,71 |
+3,40% |
+7,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2008-10-24 |
13,83 |
13,82 |
+0,07% |
+2,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2008-10-24 |
105,51 |
105,95 |
-0,42% |
+4,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2008-10-24 |
198,44 |
200,44 |
-1,00% |
+0,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2008-10-24 |
22,09 |
22,30 |
-0,94% |
+0,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2008-10-24 |
1049,92 |
1049,92 |
0,00% |
+4,91% |
- |
- |
- |
- |
|