Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 104,14 | 104,09 | +0,05% | 0,00% | 397,94 | 386,58 | +2,94% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 102,42 | 102,38 | +0,04% | 0,00% | 391,37 | 380,23 | +2,93% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 103,95 | 103,91 | +0,04% | 0,00% | 397,21 | 385,91 | +2,93% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-10-24 | 17,03 | 17,03 | 0,00% | +3,90% | 65,08 | 63,25 | +2,89% | +8,58% |