Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 54,57 | 56,71 | -3,77% | -34,63% | 208,52 | 210,62 | -0,99% | -31,69% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 69,44 | 72,65 | -4,42% | -41,67% | 206,85 | 209,32 | -1,18% | -32,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 52,03 | 54,07 | -3,77% | -34,95% | 198,82 | 200,81 | -0,99% | -32,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 66,21 | 69,27 | -4,42% | -41,95% | 197,23 | 199,58 | -1,18% | -32,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 6,45 | 6,60 | -2,27% | -48,61% | 19,21 | 19,02 | +1,04% | -40,50% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 6,86 | 7,03 | -2,42% | -48,27% | 20,43 | 20,25 | +0,89% | -40,11% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 35,39 | 36,55 | -3,17% | -35,81% | 135,23 | 135,74 | -0,38% | -32,92% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 61,59 | 64,48 | -4,48% | -43,55% | 235,35 | 239,47 | -1,72% | -41,01% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 44,85 | 46,92 | -4,41% | -42,92% | 133,60 | 135,19 | -1,17% | -33,91% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 44,83 | 46,90 | -4,41% | -42,93% | 133,54 | 135,13 | -1,18% | -33,93% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 33,91 | 35,02 | -3,17% | -36,24% | 129,58 | 130,06 | -0,37% | -33,37% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 60,80 | 63,65 | -4,48% | -43,92% | 232,33 | 236,39 | -1,72% | -41,39% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 42,99 | 44,98 | -4,42% | -43,28% | 128,06 | 129,60 | -1,19% | -34,34% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 74,50 | 74,83 | -0,44% | -30,69% | 284,68 | 277,91 | +2,44% | -27,57% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 63,62 | 64,74 | -1,73% | 0,00% | 243,10 | 240,44 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 94,93 | 96,58 | -1,71% | -38,03% | 282,78 | 278,27 | +1,62% | -28,26% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 93,90 | 95,54 | -1,72% | -38,03% | 279,71 | 275,27 | +1,61% | -28,25% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 73,92 | 74,24 | -0,43% | -30,59% | 282,46 | 275,72 | +2,45% | -27,46% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 63,42 | 64,54 | -1,74% | 0,00% | 242,34 | 239,69 | +1,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 93,69 | 95,32 | -1,71% | -38,26% | 279,08 | 274,64 | +1,62% | -28,53% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 48,67 | 50,00 | -2,66% | -37,21% | 144,98 | 144,06 | +0,64% | -27,30% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 48,69 | 50,01 | -2,64% | -37,20% | 145,04 | 144,09 | +0,66% | -27,29% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 47,35 | 48,64 | -2,65% | -37,46% | 141,05 | 140,14 | +0,65% | -27,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)