Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2008-10-22 | 1,26 | 1,28 | -1,56% | +4,13% | - | - | - | - |  |
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2008-10-24 | 139,11 | 136,70 | +1,76% | +0,01% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2008-10-24 | 190,51 | 189,93 | +0,31% | -2,95% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2008-10-24 | 201,75 | 202,18 | -0,21% | -1,45% | - | - | - | - | |
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych | PLN | 2008-10-24 | 12,48 | 12,96 | -3,70% | -2,58% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2008-10-24 | 186,52 | 186,55 | -0,02% | -0,52% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2008-10-24 | 130,95 | 133,26 | -1,73% | -12,18% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2008-10-24 | 37,38 | 37,41 | -0,08% | -1,32% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2008-10-24 | 97,81 | 97,32 | +0,50% | +0,73% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2008-10-24 | 13,83 | 13,82 | +0,07% | +2,22% | - | - | - | - | |
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2008-10-24 | 105,51 | 105,95 | -0,42% | +4,16% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2008-10-24 | 198,44 | 200,44 | -1,00% | +0,33% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)