Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 15,09 | 15,11 | -0,13% | +2,51% | 57,66 | 56,12 | +2,75% | +7,13% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 12,97 | 12,99 | -0,15% | +0,23% | 49,56 | 48,24 | +2,73% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 14,98 | 14,99 | -0,07% | +2,46% | 57,24 | 55,67 | +2,82% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 18,91 | 19,18 | -1,41% | -9,26% | 56,33 | 55,26 | +1,93% | +5,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 12,85 | 12,86 | -0,08% | -1,61% | 49,10 | 47,76 | +2,81% | +2,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 16,26 | 16,48 | -1,33% | -12,63% | 48,44 | 47,48 | +2,01% | +1,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)