Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 100,65 100,55 +0,10% 0,00% 384,60 373,43 +2,99% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 1053,84 1052,91 +0,09% +3,43% 4026,93 3910,40 +2,98% +8,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 17,68 17,62 +0,34% +0,86% 67,56 65,44 +3,24% +5,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-24 22,50 22,57 -0,31% -9,96% 67,02 65,03 +3,07% +4,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 16,85 16,79 +0,36% +0,36% 64,39 62,36 +3,26% +4,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-24 21,44 21,51 -0,33% -10,44% 63,87 61,97 +3,05% +3,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 12,49 12,43 +0,48% +3,65% 47,73 46,16 +3,39% +8,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 11,98 11,92 +0,50% +3,10% 45,78 44,27 +3,41% +7,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-24 155,34 155,13 +0,14% +2,57% 593,59 576,14 +3,03% +7,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-24 97,46 97,32 +0,14% -1,78% 372,41 361,44 +3,04% +2,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-24 148,77 148,56 +0,14% +2,06% 568,48 551,74 +3,03% +6,65% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 18,23 18,23 0,00% -7,51% 69,66 67,70 +2,89% -3,35% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 20,58 20,57 +0,05% 0,00% 78,64 76,39 +2,94% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 9,67 9,66 +0,10% 0,00% 36,95 35,88 +3,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 5,33 5,33 0,00% -0,56% 20,37 19,80 +2,89% +3,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 10,45 10,46 -0,10% -1,60% 39,93 38,85 +2,79% +2,83% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-24 16,93 16,94 -0,06% -0,41% 64,69 62,91 +2,83% +4,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-24 669,37 667,57 +0,27% -7,07% 2557,80 2479,29 +3,17% -2,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-24 450,84 449,63 +0,27% -13,86% 1722,75 1669,88 +3,17% -9,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-24 938,67 947,09 -0,89% -25,90% 2796,11 2728,76 +2,47% -14,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-24 410,97 414,66 -0,89% -31,12% 1224,20 1194,72 +2,47% -20,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 185,79 185,54 +0,13% -2,27% 709,94 689,08 +3,03% +2,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 103,33 103,19 +0,14% -7,07% 394,85 383,24 +3,03% -2,89% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 7,65 7,64 +0,13% -1,29% 29,23 28,37 +3,02% +3,15% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 10,17 10,17 0,00% -1,45% 38,86 37,77 +2,89% +2,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-24 179,08 180,32 -0,69% -6,97% 684,30 669,69 +2,18% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-24 5,85 5,84 +0,17% -2,17% 22,35 21,69 +3,07% +2,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-24 7,86 7,86 0,00% +1,03% 30,03 29,19 +2,89% +5,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-24 7,61 7,60 +0,13% +0,53% 29,08 28,23 +3,02% +5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-24 15,74 15,95 -1,32% -10,62% 46,89 45,96 +2,03% +3,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-24 12,85 12,85 0,00% +1,18% 49,10 47,72 +2,89% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-24 7,30 7,30 0,00% -2,41% 27,89 27,11 +2,89% +1,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-24 12,43 12,43 0,00% +0,57% 47,50 46,16 +2,89% +5,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)