Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 8,10 | 8,22 | -1,46% | -27,22% | 30,95 | 30,53 | +1,39% | -23,95% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 7,73 | 7,84 | -1,40% | -27,55% | 29,54 | 29,12 | +1,45% | -24,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 122,49 | 127,80 | -4,15% | -40,14% | 468,06 | 474,64 | -1,39% | -37,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 93,95 | 98,02 | -4,15% | -41,91% | 359,00 | 364,04 | -1,38% | -39,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-24 | 105,54 | 105,70 | -0,15% | +5,19% | 403,29 | 392,56 | +2,73% | +9,93% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 72,39 | 73,48 | -1,48% | -28,98% | 276,62 | 272,90 | +1,36% | -25,78% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 72,00 | 73,08 | -1,48% | -29,32% | 275,13 | 271,41 | +1,37% | -26,14% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-24 | 71,88 | 72,95 | -1,47% | -29,56% | 214,12 | 210,18 | +1,87% | -18,45% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 2,33 | 2,35 | -0,85% | 0,00% | 8,90 | 8,73 | +2,01% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 2,22 | 2,24 | -0,89% | -23,97% | 8,48 | 8,32 | +1,97% | -20,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)