Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 5,51 | 5,81 | -5,16% | -51,28% | 21,05 | 21,58 | -2,42% | -49,09% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 5,22 | 5,59 | -6,62% | -56,61% | 15,55 | 16,11 | -3,46% | -49,77% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 5,45 | 5,74 | -5,05% | -51,56% | 20,83 | 21,32 | -2,31% | -49,37% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 21,43 | 22,75 | -5,80% | -54,56% | 81,89 | 84,49 | -3,08% | -52,51% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 6,04 | 6,56 | -7,93% | -64,70% | 17,99 | 18,90 | -4,81% | -59,13% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 15,24 | 16,28 | -6,39% | -60,60% | 58,24 | 60,46 | -3,68% | -58,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 10,84 | 10,56 | +2,65% | 0,00% | 41,42 | 39,22 | +5,62% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | 0,00% | 29,76 | 28,78 | +3,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 10,84 | 10,56 | +2,65% | 0,00% | 41,42 | 39,22 | +5,62% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 9,96 | 9,94 | +0,20% | 0,00% | 38,06 | 36,92 | +3,10% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 7,00 | 7,27 | -3,71% | -64,56% | 20,85 | 20,95 | -0,45% | -58,97% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 4,20 | 4,38 | -4,11% | -58,00% | 12,51 | 12,62 | -0,86% | -51,38% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 4,16 | 4,34 | -4,15% | -58,36% | 12,39 | 12,50 | -0,90% | -51,79% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 7,63 | 8,48 | -10,02% | -70,52% | 29,16 | 31,49 | -7,42% | -69,19% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 13,25 | 14,73 | -10,05% | -70,80% | 50,63 | 54,71 | -7,45% | -69,49% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 6,47 | 6,64 | -2,56% | -37,06% | 24,72 | 24,66 | +0,26% | -34,23% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 7,60 | 7,79 | -2,44% | -37,50% | 29,04 | 28,93 | +0,38% | -34,69% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 122,55 | 129,73 | -5,53% | -65,40% | 365,05 | 373,78 | -2,33% | -59,95% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 5,07 | 5,32 | -4,70% | -53,23% | 19,37 | 19,76 | -1,95% | -51,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 4,63 | 4,86 | -4,73% | -55,86% | 17,69 | 18,05 | -1,98% | -53,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 5,87 | 6,25 | -6,08% | -60,76% | 17,49 | 18,01 | -2,90% | -54,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 5,66 | 6,01 | -5,82% | -60,78% | 16,86 | 17,32 | -2,63% | -54,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 4,49 | 4,71 | -4,67% | -55,94% | 17,16 | 17,49 | -1,92% | -53,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 5,68 | 6,04 | -5,96% | -60,88% | 16,92 | 17,40 | -2,77% | -54,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 9,11 | 10,04 | -9,26% | -65,87% | 34,81 | 37,29 | -6,64% | -64,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 8,95 | 9,86 | -9,23% | -65,84% | 34,20 | 36,62 | -6,61% | -64,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 8,97 | 9,89 | -9,30% | -65,98% | 34,28 | 36,73 | -6,68% | -64,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 11,35 | 12,67 | -10,42% | -69,80% | 33,81 | 36,50 | -7,38% | -65,03% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 6,80 | 7,12 | -4,49% | -43,62% | 25,98 | 26,44 | -1,74% | -41,08% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 6,66 | 7,07 | -5,80% | -49,89% | 19,84 | 20,37 | -2,61% | -41,98% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 6,76 | 7,09 | -4,65% | -43,85% | 25,83 | 26,33 | -1,90% | -41,33% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 6,63 | 7,03 | -5,69% | -50,00% | 19,75 | 20,25 | -2,50% | -42,11% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 22,28 | 22,63 | -1,55% | -60,57% | 66,37 | 65,20 | +1,79% | -54,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)