Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 7,00 | 7,10 | -1,41% | -29,08% | 20,85 | 20,46 | +1,93% | -17,89% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 5,41 | 5,45 | -0,73% | -20,91% | 20,67 | 20,24 | +2,13% | -17,35% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 6,88 | 6,98 | -1,43% | -29,44% | 20,49 | 20,11 | +1,91% | -18,31% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 17,25 | 17,03 | +1,29% | -0,06% | 65,92 | 63,25 | +4,22% | +4,44% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 8,16 | 8,10 | +0,74% | 0,00% | 31,18 | 30,08 | +3,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 21,95 | 21,82 | +0,60% | -10,84% | 65,38 | 62,87 | +4,00% | +3,22% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 17,10 | 16,89 | +1,24% | -0,58% | 65,34 | 62,73 | +4,17% | +3,89% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 21,77 | 21,63 | +0,65% | 0,00% | 64,85 | 62,32 | +4,06% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 90,27 | 89,98 | +0,32% | -22,66% | 268,90 | 259,25 | +3,72% | -10,46% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 7,30 | 7,27 | +0,41% | -24,12% | 27,89 | 27,00 | +3,31% | -20,70% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 7,50 | 7,60 | -1,32% | -32,49% | 22,34 | 21,90 | +2,03% | -21,85% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 7,24 | 7,21 | +0,42% | -24,19% | 27,67 | 26,78 | +3,32% | -20,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 10,44 | 10,59 | -1,42% | -13,14% | 31,10 | 30,51 | +1,92% | +0,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 15,45 | 16,31 | -5,27% | -29,45% | 46,02 | 46,99 | -2,06% | -18,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 15,64 | 15,98 | -2,13% | -25,59% | 46,59 | 46,04 | +1,19% | -13,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 23,16 | 23,23 | -0,30% | -4,69% | 88,50 | 86,27 | +2,58% | -0,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 21,37 | 21,43 | -0,28% | -4,38% | 63,66 | 61,74 | +3,10% | +10,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 12,57 | 12,61 | -0,32% | -10,85% | 37,44 | 36,33 | +3,06% | +3,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 22,83 | 22,91 | -0,35% | -4,95% | 87,24 | 85,09 | +2,53% | -0,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 21,02 | 21,08 | -0,28% | -4,58% | 62,61 | 60,74 | +3,09% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-24 | 17,43 | 17,48 | -0,29% | -11,30% | 66,60 | 64,92 | +2,59% | -7,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-24 | 12,50 | 12,54 | -0,32% | -10,97% | 37,23 | 36,13 | +3,06% | +3,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)